| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 851.00 | 93 482.00 | 6 368.00 | 99 851.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 867.00 | 491 653.00 | 113 214.00 | 604 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 939.00 | 53 687.00 | 21 252.00 | 74 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 404.00 | 638 822.00 | 263 582.00 | 902 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 062.00 | 15 348.00 | 268 714.00 | 284 062.00 |
BN En cours de production de biens | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
BT Marchandises | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 957.00 | 5 311.00 | 1 983 646.00 | 1 988 957.00 |
BZ Autres créances | 464 771.00 | | 464 771.00 | 464 771.00 |
CF Disponibilités | 954 936.00 | | 954 936.00 | 954 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 499.00 | 20 659.00 | 4 008 840.00 | 4 029 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 903.00 | 659 482.00 | 4 272 422.00 | 4 931 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 2 029 435.00 | 2 467 561.00 | | 2 029 435.00 |
DH Report à nouveau | 140 967.00 | 135 831.00 | | 140 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 608.00 | 647 010.00 | | 821 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 120.00 | 3 470 512.00 | | 3 212 120.00 |
DP Provisions pour risques | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 567.00 | 559 680.00 | | 612 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 792.00 | 418 431.00 | | 403 792.00 |
EA Autres dettes | 30 168.00 | 2 058.00 | | 30 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 900.00 | 980 170.00 | | 1 054 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 422.00 | 4 456 084.00 | | 4 272 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 775.00 | 312 099.00 | 2 385 874.00 | 2 073 775.00 |
FD Production vendue biens | 7 740 837.00 | 519 648.00 | 8 260 485.00 | 7 740 837.00 |
FG Production vendue services | 126 154.00 | 1 538.00 | 127 692.00 | 126 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 766.00 | 833 285.00 | 10 774 051.00 | 9 940 766.00 |
FM Production stockée | | | 41 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 489 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 1 342.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | -1 342.00 | | -4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 484.00 | 274 750.00 | | 329 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 980 013.00 | 10 344 164.00 | | 10 980 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 406.00 | 9 697 154.00 | | 10 158 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 608.00 | 647 010.00 | | 821 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 987.00 | | 32 830.00 | 973 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 402.00 | 100 011.00 | 902 404.00 | 4 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 928.00 | 159 306.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 97 082.00 | 679 806.00 | 1 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 150.00 | | 2 784.00 | 162 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 691.00 | | 26 899.00 | 751 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 145.00 | | 3 147.00 | 60 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 664.00 | 60 564.00 | 96 406.00 | 674 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 924.00 | 3 986.00 | 2 427.00 | 91 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 740.00 | 56 578.00 | 93 978.00 | 582 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 567.00 | 3 903.00 | 6 158.00 | 7 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 567.00 | 19 251.00 | 6 158.00 | 7 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | 19 251.00 | 6 158.00 | 12 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 251.00 | 6 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 567.00 | 612 567.00 | | 612 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 357.00 | 1 981 357.00 | | 1 981 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VC Groupe et associés | 425 039.00 | 425 039.00 | | 425 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 549.00 | 2 533 257.00 | 63 292.00 | 2 596 549.00 |
VW T.V.A. | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 |