| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 851.00 | 99 191.00 | 660.00 | 99 851.00 |
AH Fonds commercial | 199 455.00 | | 199 455.00 | 199 455.00 |
AP Constructions | 10 681.00 | 3 236.00 | 7 445.00 | 10 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 837.00 | 441 254.00 | 275 583.00 | 716 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 078.00 | 80 072.00 | 49 006.00 | 129 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 664.00 | 623 753.00 | 636 911.00 | 1 260 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 776.00 | 35 348.00 | 304 428.00 | 339 776.00 |
BN En cours de production de biens | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
BT Marchandises | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 554.00 | 6 221.00 | 2 040 333.00 | 2 046 554.00 |
BZ Autres créances | 288 776.00 | | 288 776.00 | 288 776.00 |
CF Disponibilités | 789 424.00 | | 789 424.00 | 789 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 101.00 | 41 569.00 | 3 740 532.00 | 3 782 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 765.00 | 665 322.00 | 4 377 443.00 | 5 042 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 444 715.00 | 1 724 683.00 | | 1 444 715.00 |
DH Report à nouveau | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 764.00 | 720 032.00 | | 728 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 916.00 | 2 852 152.00 | | 2 580 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 288.00 | 465 241.00 | | 395 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 604.00 | 1 009 061.00 | | 859 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 901.00 | 450 987.00 | | 485 901.00 |
EA Autres dettes | 25 734.00 | 28 016.00 | | 25 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 527.00 | 1 953 305.00 | | 1 796 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 443.00 | 4 810 859.00 | | 4 377 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 934.00 | 8 763.00 | 1 772 697.00 | 1 763 934.00 |
FD Production vendue biens | 9 228 733.00 | 58 497.00 | 9 287 230.00 | 9 228 733.00 |
FG Production vendue services | 38 332.00 | 368.00 | 38 700.00 | 38 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030 999.00 | 67 628.00 | 11 098 627.00 | 11 030 999.00 |
FM Production stockée | | | -73 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 094 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 764 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 185 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 635.00 | 250 000.00 | | 60 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 037.00 | 258 400.00 | | 66 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 657.00 | 250 000.00 | | 36 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 474.00 | 250 000.00 | | 43 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 564.00 | 8 400.00 | | 22 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 175.00 | 286 998.00 | | 268 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 324.00 | 12 665 723.00 | | 11 240 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511 561.00 | 11 945 691.00 | | 10 511 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 764.00 | 720 032.00 | | 728 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 352.00 | 267 928.00 | | 127 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 767.00 | | 249 913.00 | 1 429 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 64 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 016.00 | 1 260 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 939.00 | 896 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 479.00 | | 249 242.00 | 1 066 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 983.00 | | 671.00 | 63 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 480.00 | 198 556.00 | 382 283.00 | 807 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 311.00 | 880.00 | | 98 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 169.00 | 197 676.00 | 382 283.00 | 709 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 348.00 | 20 000.00 | | 15 348.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 569.00 | 20 000.00 | | 21 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 971.00 | 20 000.00 | 5 402.00 | 26 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 604.00 | 859 604.00 | | 859 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 222.00 | 2 039 222.00 | | 2 039 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VC Groupe et associés | 264 711.00 | 264 711.00 | | 264 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 288.00 | 70 535.00 | 288 068.00 | 395 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 953.00 | | | 719 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 822.00 | 2 423 246.00 | 64 576.00 | 2 487 822.00 |
VW T.V.A. | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 527.00 | 1 471 774.00 | 288 068.00 | 1 796 527.00 |