| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 995.00 | 91 924.00 | 8 071.00 | 99 995.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 716.00 | 527 650.00 | 141 066.00 | 668 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 273.00 | 55 090.00 | 26 183.00 | 81 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 987.00 | 674 664.00 | 299 323.00 | 973 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 842.00 | | 263 842.00 | 263 842.00 |
BN En cours de production de biens | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
BT Marchandises | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 133.00 | 7 567.00 | 1 933 566.00 | 1 941 133.00 |
BZ Autres créances | 774 661.00 | | 774 661.00 | 774 661.00 |
CF Disponibilités | 881 811.00 | | 881 811.00 | 881 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 328.00 | 7 567.00 | 4 156 762.00 | 4 164 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 315.00 | 682 231.00 | 4 456 084.00 | 5 138 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 2 467 561.00 | 2 467 561.00 | | 2 467 561.00 |
DH Report à nouveau | 135 831.00 | 61 177.00 | | 135 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 010.00 | 654 654.00 | | 647 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 512.00 | 3 403 502.00 | | 3 470 512.00 |
DP Provisions pour risques | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 680.00 | 612 091.00 | | 559 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 431.00 | 428 035.00 | | 418 431.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 5 333.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 170.00 | 1 047 242.00 | | 980 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 084.00 | 4 456 146.00 | | 4 456 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 170.00 | 1 047 242.00 | | 980 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 784.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 222.00 | 13 356.00 | 2 202 578.00 | 2 189 222.00 |
FD Production vendue biens | 7 766 974.00 | 68 121.00 | 7 835 095.00 | 7 766 974.00 |
FG Production vendue services | 157 211.00 | 121.00 | 157 332.00 | 157 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 113 407.00 | 81 598.00 | 10 195 004.00 | 10 113 407.00 |
FM Production stockée | | | 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 054 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 403 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 868.00 | 31 535.00 | | 29 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 28 628.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 40 490.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 28 173.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 750.00 | 283 507.00 | | 274 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 164.00 | 10 177 442.00 | | 10 344 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697 154.00 | 9 522 788.00 | | 9 697 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 010.00 | 654 654.00 | | 647 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 286.00 | 196 522.00 | | 197 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 522.00 | | 25 465.00 | 948 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 450.00 | | 2 700.00 | 159 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 927.00 | | 22 765.00 | 728 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 444.00 | 71 220.00 | | 603 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 449.00 | 11 475.00 | | 80 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 996.00 | 59 744.00 | | 522 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 7 926.00 | | 360.00 | 7 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926.00 | | 360.00 | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 328.00 | | 360.00 | 13 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 680.00 | 559 680.00 | | 559 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 748.00 | 200 748.00 | | 200 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 664.00 | | | 1 930 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 752 740.00 | | | 752 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 255.00 | 2 822 110.00 | 60 145.00 | 2 882 255.00 |
VW T.V.A. | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 170.00 | 980 170.00 | | 980 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 600.00 | 44 546.00 | | 38 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 017.00 | 58 724.00 | | 67 017.00 |
ST Autres comptes | 750 720.00 | 727 248.00 | | 750 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 384.00 | 313 468.00 | | 317 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 431 634.00 | | | 431 634.00 |
YT Sous‐traitance | 384 320.00 | 330 285.00 | | 384 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 892.00 | 90 534.00 | | 99 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 526.00 | 66 344.00 | | 67 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 126.00 | 110 890.00 | | 106 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 021 152.00 | 1 992 303.00 | | 2 021 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439 670.00 | 1 306 090.00 | | 1 439 670.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 333.00 | 1 520 259.00 | | 1 619 333.00 |