| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 720.00 | 35 645.00 | 3 075.00 | 38 720.00 |
AH Fonds commercial | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 13 041.00 | 7 698.00 | 5 343.00 | 13 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 940.00 | 113 630.00 | 90 310.00 | 203 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 862.00 | 231 475.00 | 227 387.00 | 458 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 830.00 | 388 448.00 | 696 381.00 | 1 084 830.00 |
BN En cours de production de biens | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
BT Marchandises | 515 911.00 | | 515 911.00 | 515 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 259.00 | 245 067.00 | 2 082 192.00 | 2 327 259.00 |
BZ Autres créances | 1 759 570.00 | | 1 759 570.00 | 1 759 570.00 |
CF Disponibilités | 704 912.00 | | 704 912.00 | 704 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 912.00 | 245 067.00 | 5 181 845.00 | 5 426 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 741.00 | 633 515.00 | 5 878 226.00 | 6 511 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 493 762.00 | | | 1 493 762.00 |
CU Autres participations | 283 267.00 | | 283 267.00 | 283 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 172 910.00 | 3 004 587.00 | | 3 172 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 974.00 | 168 323.00 | | -9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 235.00 | 3 362 209.00 | | 3 352 235.00 |
DP Provisions pour risques | 46 617.00 | 48 340.00 | | 46 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 617.00 | 48 340.00 | | 46 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 895.00 | 1 212 289.00 | | 1 196 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 281.00 | 115 411.00 | | 107 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 876.00 | 886 497.00 | | 469 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 193.00 | 395 110.00 | | 430 193.00 |
EA Autres dettes | 46 685.00 | 33 411.00 | | 46 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 444.00 | 119 684.00 | | 228 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 374.00 | 2 762 403.00 | | 2 479 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 226.00 | 6 172 952.00 | | 5 878 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 514.00 | 1 862 403.00 | | 1 581 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 903.00 | 180 987.00 | 682 890.00 | 501 903.00 |
FD Production vendue biens | -294.00 | | -294.00 | -294.00 |
FG Production vendue services | 5 246 848.00 | 188.00 | 5 247 036.00 | 5 246 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 457.00 | 181 175.00 | 5 929 632.00 | 5 748 457.00 |
FM Production stockée | | | -44 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 169.00 | 52 758.00 | | 49 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 580.00 | 45 630.00 | | 61 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 749.00 | 98 388.00 | | 110 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 932.00 | 5 387.00 | | 60 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 932.00 | 17 664.00 | | 60 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 818.00 | 80 724.00 | | 49 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 587.00 | 76 446.00 | | -12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 201.00 | 6 497 822.00 | | 6 198 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 174.00 | 6 329 500.00 | | 6 208 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 974.00 | 168 323.00 | | -9 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 444.00 | 36 695.00 | | 24 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 044.00 | | 232 596.00 | 976 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 334 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 810.00 | 1 084 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 230.00 | 675 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 230.00 | | 9 060.00 | 65 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 109.00 | | 220 964.00 | 576 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 704.00 | | 2 572.00 | 334 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 942.00 | 100 385.00 | 62 878.00 | 350 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 113.00 | 6 532.00 | | 29 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 829.00 | 93 853.00 | 62 878.00 | 321 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 340.00 | | 1 723.00 | 48 340.00 |
6T Sur comptes clients | 313 212.00 | | 68 145.00 | 313 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 212.00 | | 68 145.00 | 313 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 552.00 | | 69 868.00 | 361 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 876.00 | 469 876.00 | | 469 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 444.00 | 228 444.00 | | 228 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 497.00 | | | 2 058 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 762.00 | | | 268 762.00 |
VB T. V. A. | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 418.00 | | | 1 340 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 148.00 | 296 288.00 | 897 860.00 | 1 194 148.00 |
VI Groupe et associés | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
VP Divers | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 447.00 | 2 660 255.00 | 1 545 192.00 | 4 205 447.00 |
VW T.V.A. | 332 397.00 | 332 397.00 | | 332 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 374.00 | 1 581 514.00 | 897 860.00 | 2 479 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |