| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 486.00 | 30 360.00 | 15 125.00 | 45 486.00 |
AH Fonds commercial | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 186 536.00 | 15 973.00 | 170 563.00 | 186 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 570.00 | 216 643.00 | 67 927.00 | 284 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 310.00 | 404 012.00 | 318 298.00 | 722 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 142.00 | 766 988.00 | 805 154.00 | 1 572 142.00 |
BN En cours de production de biens | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BT Marchandises | 566 643.00 | 47 061.00 | 519 582.00 | 566 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035 829.00 | 45 320.00 | 4 990 509.00 | 5 035 829.00 |
BZ Autres créances | 1 317 233.00 | | 1 317 233.00 | 1 317 233.00 |
CF Disponibilités | 3 162 881.00 | | 3 162 881.00 | 3 162 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 029.00 | 92 381.00 | 10 682 648.00 | 10 775 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 347 171.00 | 859 369.00 | 11 487 802.00 | 12 347 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
CU Autres participations | 283 267.00 | 100 000.00 | 183 267.00 | 283 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 528.00 | 6 000.00 | | 33 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 244.00 | 2 300 207.00 | | 2 667 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 041.00 | 550 565.00 | | 1 207 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 112.00 | 4 540 071.00 | | 5 591 112.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032 982.00 | 662 827.00 | | 1 032 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 982.00 | 662 827.00 | | 1 032 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 762.00 | 477 294.00 | | 260 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 775.00 | 79 564.00 | | 48 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 610.00 | 1 322 609.00 | | 2 918 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 385.00 | 756 941.00 | | 1 543 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 17 296.00 | | 8 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 674.00 | 221 892.00 | | 57 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 709.00 | 2 875 596.00 | | 4 863 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 802.00 | 8 078 494.00 | | 11 487 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 594.00 | 2 616 184.00 | | 4 662 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 805.00 | 4 515.00 | 785 320.00 | 780 805.00 |
FG Production vendue services | 21 889 328.00 | 6 842.00 | 21 896 170.00 | 21 889 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 670 133.00 | 11 357.00 | 22 681 490.00 | 22 670 133.00 |
FM Production stockée | | | 413 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 118 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 540 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 155.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 407 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 1 425.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 550.00 | 58 387.00 | | 76 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 497.00 | 59 812.00 | | 78 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 60.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 266.00 | 77 882.00 | | 48 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 793.00 | 551 956.00 | | 49 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 704.00 | -492 144.00 | | 28 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 190.00 | 229 888.00 | | 520 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 293 447.00 | 16 325 766.00 | | 23 293 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 086 406.00 | 15 775 200.00 | | 22 086 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 041.00 | 550 565.00 | | 1 207 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 548.00 | | 335 411.00 | 1 403 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 050.00 | 297 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 817.00 | 1 572 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 596.00 | 81 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 171.00 | 1 193 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 857.00 | | 15 795.00 | 76 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 274.00 | | 310 314.00 | 990 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 417.00 | | 9 302.00 | 336 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 013.00 | 140 526.00 | 118 551.00 | 645 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 2 007.00 | 11 596.00 | 39 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 063.00 | 138 520.00 | 106 955.00 | 605 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 827.00 | 370 155.00 | | 662 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 275.00 | | 7 214.00 | 54 275.00 |
6T Sur comptes clients | 45 468.00 | | 148.00 | 45 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 743.00 | 100 000.00 | 7 362.00 | 99 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 570.00 | 470 155.00 | 7 362.00 | 762 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 155.00 | 7 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 610.00 | 2 918 610.00 | | 2 918 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 046.00 | 274 046.00 | | 274 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 981 724.00 | 4 981 724.00 | | 4 981 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
VB T. V. A. | 585 963.00 | 585 963.00 | | 585 963.00 |
VC Groupe et associés | 311 468.00 | 311 468.00 | | 311 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 411.00 | 58 297.00 | 166 388.00 | 259 411.00 |
VI Groupe et associés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 409.00 | | | 216 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 802.00 | 418 802.00 | | 418 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 908.00 | 6 516 400.00 | 68 508.00 | 6 584 908.00 |
VW T.V.A. | 1 069 194.00 | 1 069 194.00 | | 1 069 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 709.00 | 4 662 594.00 | 166 388.00 | 4 863 709.00 |