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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 487.00 | 40 660.00 | 4 827.00 | 45 487.00 |
AH Fonds commercial | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 13 041.00 | 9 745.00 | 3 296.00 | 13 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 516.00 | 152 289.00 | 57 228.00 | 209 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 599.00 | 260 209.00 | 140 390.00 | 400 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 412.00 | 462 901.00 | 576 511.00 | 1 039 412.00 |
BN En cours de production de biens | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
BT Marchandises | 455 555.00 | | 455 555.00 | 455 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 569.00 | 56 254.00 | 3 181 315.00 | 3 237 569.00 |
BZ Autres créances | 1 326 962.00 | | 1 326 962.00 | 1 326 962.00 |
CF Disponibilités | 914 819.00 | | 914 819.00 | 914 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 035.00 | 56 254.00 | 6 129 781.00 | 6 186 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 447.00 | 519 155.00 | 6 706 292.00 | 7 225 447.00 |
CU Autres participations | 283 267.00 | | 283 267.00 | 283 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 299.00 | 123 298.00 | | 123 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 151 432.00 | 3 162 936.00 | | 3 151 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 458.00 | -11 503.00 | | 115 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 189.00 | 3 340 731.00 | | 3 456 189.00 |
DP Provisions pour risques | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 347.00 | 932 065.00 | | 646 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 667.00 | 95 122.00 | | 74 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 522.00 | 861 211.00 | | 961 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 571.00 | 561 504.00 | | 783 571.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 3 773.00 | | 2 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 604.00 | 472 079.00 | | 619 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 487.00 | 2 925 756.00 | | 3 088 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 293.00 | 6 428 104.00 | | 6 706 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 295.00 | 2 281 693.00 | | 2 717 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 196.00 | 19 567.00 | 529 763.00 | 510 196.00 |
FG Production vendue services | 10 982 383.00 | 629.00 | 10 983 012.00 | 10 982 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 579.00 | 20 196.00 | 11 512 775.00 | 11 492 579.00 |
FM Production stockée | | | 26 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 722 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 039 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 95 000.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 725.00 | 44 922.00 | | 37 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 558.00 | 139 922.00 | | 38 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 11 725.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 371.00 | 26 544.00 | | 51 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 389.00 | 118 269.00 | | 51 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 831.00 | 21 653.00 | | -12 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | 45 238.00 | | 24 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 848 738.00 | 8 864 001.00 | | 11 848 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 280.00 | 8 875 505.00 | | 11 733 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 458.00 | -11 504.00 | | 115 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 995.00 | 15 021.00 | | 3 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 135.00 | | 42 375.00 | 1 128 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 335 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 098.00 | 1 039 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 373.00 | 623 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 416.00 | | 641.00 | 80 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 569.00 | | 38 959.00 | 713 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 149.00 | | 2 775.00 | 334 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 582.00 | 103 046.00 | 79 726.00 | 439 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 107.00 | 1 553.00 | | 39 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 475.00 | 101 493.00 | 79 726.00 | 400 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
6T Sur comptes clients | 223 954.00 | | 167 700.00 | 223 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 954.00 | | 167 700.00 | 223 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 571.00 | | 167 700.00 | 385 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 522.00 | 961 522.00 | | 961 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 604.00 | 619 604.00 | | 619 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 392.00 | 3 170 392.00 | | 3 170 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
VB T. V. A. | 273 828.00 | 273 828.00 | | 273 828.00 |
VC Groupe et associés | 780 748.00 | 780 748.00 | | 780 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 063.00 | 272 872.00 | 371 191.00 | 644 063.00 |
VI Groupe et associés | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 640.00 | | | 285 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 575.00 | 220 575.00 | | 220 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 790.00 | 4 541 680.00 | 119 110.00 | 4 660 790.00 |
VW T.V.A. | 652 231.00 | 652 231.00 | | 652 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 486.00 | 2 717 295.00 | 371 191.00 | 3 088 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |