| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 287.00 | 39 950.00 | 1 337.00 | 41 287.00 |
AH Fonds commercial | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 13 041.00 | 11 792.00 | 1 249.00 | 13 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 585.00 | 235 843.00 | 108 743.00 | 344 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 039.00 | 357 428.00 | 227 611.00 | 585 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 548.00 | 645 012.00 | 758 536.00 | 1 403 548.00 |
BN En cours de production de biens | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BT Marchandises | 580 189.00 | 54 275.00 | 525 914.00 | 580 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 606.00 | 45 468.00 | 3 875 138.00 | 3 920 606.00 |
BZ Autres créances | 931 251.00 | | 931 251.00 | 931 251.00 |
CF Disponibilités | 1 897 907.00 | | 1 897 907.00 | 1 897 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 701.00 | 99 743.00 | 7 319 958.00 | 7 419 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 250.00 | 744 756.00 | 8 078 494.00 | 8 823 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
CU Autres participations | 283 267.00 | | 283 267.00 | 283 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 60 000.00 | | 1 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 300 207.00 | 3 266 890.00 | | 2 300 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 565.00 | 533 317.00 | | 550 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 071.00 | 3 989 506.00 | | 4 540 071.00 |
DP Provisions pour risques | 662 827.00 | 170 577.00 | | 662 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 827.00 | 170 577.00 | | 662 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 294.00 | 511 562.00 | | 477 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 564.00 | 76 245.00 | | 79 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 609.00 | 1 829 355.00 | | 1 322 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 941.00 | 1 334 039.00 | | 756 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 852.00 | | |
EA Autres dettes | 17 296.00 | 3 853.00 | | 17 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 892.00 | | | 221 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 596.00 | 3 755 906.00 | | 2 875 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 078 494.00 | 7 915 989.00 | | 8 078 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 388.00 | 12 158.00 | 701 546.00 | 689 388.00 |
FG Production vendue services | 15 354 052.00 | 21 844.00 | 15 375 896.00 | 15 354 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 043 440.00 | 34 002.00 | 16 077 442.00 | 16 043 440.00 |
FM Production stockée | | | 61 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 160 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 003 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 978 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 3 180.00 | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 387.00 | 3 075.00 | | 58 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 812.00 | 6 255.00 | | 59 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 211.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 882.00 | 3 075.00 | | 77 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 014.00 | | | 474 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 956.00 | 4 286.00 | | 551 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 144.00 | 1 969.00 | | -492 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 888.00 | 221 095.00 | | 229 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 325 766.00 | 17 120 550.00 | | 16 325 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 775 200.00 | 16 587 233.00 | | 15 775 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 565.00 | 533 317.00 | | 550 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 644.00 | | 235 475.00 | 1 304 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 244.00 | 336 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 571.00 | 1 403 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 327.00 | 990 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 176.00 | | 230 425.00 | 889 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 611.00 | | 5 050.00 | 338 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 501.00 | 127 200.00 | 58 688.00 | 576 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 205.00 | 1 745.00 | | 38 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 296.00 | 125 455.00 | 58 688.00 | 538 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 577.00 | 492 290.00 | 40.00 | 170 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 468.00 | 54 275.00 | | 45 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 045.00 | 546 565.00 | 40.00 | 216 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 551.00 | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 609.00 | 1 322 609.00 | | 1 322 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 324.00 | 3 866 324.00 | | 3 866 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
VB T. V. A. | 335 726.00 | 335 726.00 | | 335 726.00 |
VC Groupe et associés | 309 529.00 | 309 529.00 | | 309 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 820.00 | 216 409.00 | 190 253.00 | 475 820.00 |
VI Groupe et associés | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 875.00 | | | 270 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 997.00 | 285 997.00 | | 285 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 231.00 | 4 825 798.00 | 107 433.00 | 4 933 231.00 |
VW T.V.A. | 513 816.00 | 513 816.00 | | 513 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 596.00 | 2 616 184.00 | 190 253.00 | 2 875 596.00 |