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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 845.00 | 39 106.00 | 5 739.00 | 44 845.00 |
AH Fonds commercial | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 13 040.00 | 8 721.00 | 4 319.00 | 13 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 473.00 | 133 352.00 | 71 120.00 | 204 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 055.00 | 258 401.00 | 237 653.00 | 496 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 134.00 | 439 581.00 | 688 552.00 | 1 128 134.00 |
BN En cours de production de biens | 180 592.00 | | 180 592.00 | 180 592.00 |
BT Marchandises | 472 694.00 | | 472 694.00 | 472 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 616.00 | 223 953.00 | 2 420 662.00 | 2 644 616.00 |
BZ Autres créances | 1 527 374.00 | | 1 527 374.00 | 1 527 374.00 |
CF Disponibilités | 1 099 473.00 | | 1 099 473.00 | 1 099 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 506.00 | 223 953.00 | 5 739 552.00 | 5 963 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 640.00 | 663 535.00 | 6 428 104.00 | 7 091 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 318.00 | | | 240 318.00 |
CU Autres participations | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 298.00 | 123 298.00 | | 123 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 162 936.00 | 3 172 909.00 | | 3 162 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 503.00 | -9 973.00 | | -11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 731.00 | 3 352 235.00 | | 3 340 731.00 |
DP Provisions pour risques | 161 617.00 | 46 617.00 | | 161 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 617.00 | 46 617.00 | | 161 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 065.00 | 1 196 893.00 | | 932 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 122.00 | 107 280.00 | | 95 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 211.00 | 469 875.00 | | 861 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 504.00 | 430 193.00 | | 561 504.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 46 685.00 | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 079.00 | 228 444.00 | | 472 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 756.00 | 2 479 374.00 | | 2 925 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 104.00 | 5 878 226.00 | | 6 428 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 693.00 | 1 581 514.00 | | 2 281 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 224.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 046.00 | 117 880.00 | 622 926.00 | 505 046.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 867 262.00 | 1 340.00 | 7 868 602.00 | 7 867 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 308.00 | 119 220.00 | 8 491 528.00 | 8 372 308.00 |
FM Production stockée | | | 128 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 659 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 793 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | 49 169.00 | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 922.00 | 61 580.00 | | 44 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 922.00 | 110 749.00 | | 139 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 543.00 | 60 931.00 | | 26 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 269.00 | 60 931.00 | | 118 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 652.00 | 49 817.00 | | 21 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 238.00 | -12 587.00 | | 45 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 001.00 | 6 198 200.00 | | 8 864 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 505.00 | 6 208 174.00 | | 8 875 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 503.00 | -9 973.00 | | -11 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 020.00 | 24 443.00 | | 15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 830.00 | | 125 585.00 | 1 084 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572.00 | 334 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 280.00 | 1 128 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 708.00 | 713 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 290.00 | | 6 126.00 | 74 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 843.00 | | 117 434.00 | 675 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 696.00 | | 2 025.00 | 334 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 448.00 | 106 870.00 | 55 736.00 | 388 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 645.00 | 3 462.00 | | 35 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 803.00 | 103 408.00 | 55 736.00 | 352 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 617.00 | 120 000.00 | 5 000.00 | 46 617.00 |
6T Sur comptes clients | 245 067.00 | | 21 113.00 | 245 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 067.00 | | 21 113.00 | 245 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 684.00 | 120 000.00 | 26 113.00 | 291 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 26 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 211.00 | 861 211.00 | | 861 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 079.00 | 472 079.00 | | 472 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 883.00 | 20.00 | | 50 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 299.00 | | | 2 404 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 318.00 | | | 240 318.00 |
VB T. V. A. | 176 429.00 | | | 176 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 684.00 | | | 1 019 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 703.00 | 285 640.00 | 644 063.00 | 929 703.00 |
VI Groupe et associés | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 444.00 | | | 306 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 628.00 | 3 970 447.00 | 291 181.00 | 4 261 628.00 |
VW T.V.A. | 483 804.00 | 483 804.00 | | 483 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 757.00 | 2 281 694.00 | 644 063.00 | 2 925 757.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |