| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 287.00 | 38 205.00 | 3 082.00 | 41 287.00 |
AH Fonds commercial | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 13 041.00 | 10 768.00 | 2 272.00 | 13 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 055.00 | 188 398.00 | 141 658.00 | 330 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 080.00 | 339 130.00 | 206 950.00 | 546 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 644.00 | 576 500.00 | 728 144.00 | 1 304 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 584 957.00 | | 584 957.00 | 584 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511 776.00 | 45 468.00 | 4 466 308.00 | 4 511 776.00 |
BZ Autres créances | 973 289.00 | | 973 289.00 | 973 289.00 |
CF Disponibilités | 1 114 648.00 | | 1 114 648.00 | 1 114 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 313.00 | 45 468.00 | 7 187 845.00 | 7 233 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 957.00 | 621 969.00 | 7 915 989.00 | 8 537 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
CU Autres participations | 283 267.00 | | 283 267.00 | 283 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 266 890.00 | 3 151 432.00 | | 3 266 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 317.00 | 115 458.00 | | 533 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 506.00 | 3 456 189.00 | | 3 989 506.00 |
DP Provisions pour risques | 170 577.00 | 161 617.00 | | 170 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 577.00 | 161 617.00 | | 170 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 562.00 | 646 347.00 | | 511 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 245.00 | 74 667.00 | | 76 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 355.00 | 961 522.00 | | 1 829 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 039.00 | 783 571.00 | | 1 334 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 2 776.00 | | 3 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 619 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 755 906.00 | 3 088 486.00 | | 3 755 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 989.00 | 6 706 292.00 | | 7 915 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 842.00 | | 555 842.00 | 555 842.00 |
FG Production vendue services | 16 600 333.00 | 11 219.00 | 16 611 552.00 | 16 600 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 156 174.00 | 11 219.00 | 17 167 393.00 | 17 156 174.00 |
FM Production stockée | | | -206 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 003 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 539 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 340 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 833.00 | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 37 725.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 255.00 | 38 558.00 | | 6 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 18.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | 51 371.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 51 389.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | -12 831.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 095.00 | 24 955.00 | | 221 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 120 550.00 | 11 848 738.00 | | 17 120 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 587 233.00 | 11 733 280.00 | | 16 587 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 317.00 | 115 458.00 | | 533 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 412.00 | | 276 337.00 | 1 039 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 338 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 1 304 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 76 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 889 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 156.00 | | 269 850.00 | 623 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 199.00 | | 6 487.00 | 335 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 902.00 | 121 629.00 | 8 030.00 | 462 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 660.00 | 1 745.00 | 4 200.00 | 40 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 242.00 | 119 884.00 | 3 830.00 | 422 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 617.00 | 17 000.00 | 8 040.00 | 161 617.00 |
6T Sur comptes clients | 56 254.00 | | 10 786.00 | 56 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 254.00 | | 10 786.00 | 56 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 871.00 | 17 000.00 | 18 826.00 | 217 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 18 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 355.00 | 1 829 355.00 | | 1 829 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 494.00 | 4 457 494.00 | | 4 457 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
VB T. V. A. | 457 724.00 | 457 724.00 | | 457 724.00 |
VC Groupe et associés | 337 134.00 | 337 134.00 | | 337 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 695.00 | 270 875.00 | 238 820.00 | 509 695.00 |
VI Groupe et associés | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 368.00 | | | 302 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 431.00 | 178 431.00 | | 178 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 053.00 | 5 479 426.00 | 109 627.00 | 5 589 053.00 |
VW T.V.A. | 1 024 463.00 | 1 024 463.00 | | 1 024 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 906.00 | 3 517 085.00 | 238 820.00 | 3 755 906.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |