| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 674.00 | 12 297.00 | 21 378.00 | 33 674.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 56 634.00 | 15 787.00 | 72 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 495.00 | 114 464.00 | 55 031.00 | 169 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 270.00 | 87 733.00 | 44 537.00 | 132 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 054.00 | 271 128.00 | 209 926.00 | 481 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
BN En cours de production de biens | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 365.00 | | 1 521 365.00 | 1 521 365.00 |
BZ Autres créances | 157 278.00 | | 157 278.00 | 157 278.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 076.00 | | 1 904 076.00 | 1 904 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 130.00 | 271 128.00 | 2 114 001.00 | 2 385 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 653 900.00 | 653 900.00 | | 653 900.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 98.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 105.00 | 121 477.00 | | -685 105.00 |
DL TOTAL (I) | 266 370.00 | 1 072 475.00 | | 266 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 068.00 | 387 604.00 | | 639 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 626.00 | 431 076.00 | | 670 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 163.00 | 446 200.00 | | 396 163.00 |
EA Autres dettes | 124 835.00 | 37 552.00 | | 124 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 632.00 | 1 302 433.00 | | 1 847 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 001.00 | 2 374 908.00 | | 2 114 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 453 156.00 | | 5 453 156.00 | 5 453 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 156.00 | | 5 453 156.00 | 5 453 156.00 |
FM Production stockée | | | -117 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 4 189.00 | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 463 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | 467 689.00 | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | 154 551.00 | | 8 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | 191 053.00 | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | 276 637.00 | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | 46 204.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 393.00 | 3 209 942.00 | | 5 374 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 498.00 | 3 088 466.00 | | 6 059 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 105.00 | 121 477.00 | | -685 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 481.00 | 42 301.00 | | 93 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 719.00 | 13 936.00 | | 52 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 626.00 | 670 626.00 | | 670 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 835.00 | 124 835.00 | | 124 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 046.00 | 1 732 930.00 | 64 116.00 | 1 797 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 632.00 | 1 843 018.00 | 4 614.00 | 1 847 632.00 |