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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 509.00 | 28 645.00 | 6 864.00 | 35 509.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 67 754.00 | 4 667.00 | 72 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 385.00 | 130 684.00 | 37 701.00 | 168 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 527.00 | 119 158.00 | 17 369.00 | 136 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 358.00 | 346 241.00 | 127 117.00 | 473 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 998.00 | 2 314.00 | 518 684.00 | 520 998.00 |
BZ Autres créances | 320 687.00 | | 320 687.00 | 320 687.00 |
CF Disponibilités | 160 742.00 | | 160 742.00 | 160 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 778.00 | 2 314.00 | 1 132 464.00 | 1 134 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 136.00 | 348 554.00 | 1 259 582.00 | 1 608 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 831.00 | -125 445.00 | | -140 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | -15 386.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 161 468.00 | 156 169.00 | | 161 468.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 371.00 | 198 174.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 257.00 | 428 183.00 | | 331 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 783.00 | 365 367.00 | | 384 783.00 |
EA Autres dettes | 70 552.00 | 122 160.00 | | 70 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 113.00 | 1 113 885.00 | | 938 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 582.00 | 1 430 054.00 | | 1 259 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 056.00 | 1 099 514.00 | | 936 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 698.00 | | 2 856 698.00 | 2 856 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 698.00 | | 2 856 698.00 | 2 856 698.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | 38 557.00 | | 10 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 403.00 | 826 749.00 | | 329 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 073.00 | 915 305.00 | | 340 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 968.00 | 3 369.00 | | 26 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 6 517.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | 160 044.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 615.00 | 169 930.00 | | 28 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 458.00 | 745 375.00 | | 311 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | -17 411.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 446.00 | 5 058 566.00 | | 3 255 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 147.00 | 5 073 952.00 | | 3 250 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300.00 | -15 386.00 | | 5 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 538.00 | | 6 871.00 | 512 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 171.00 | 60 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 052.00 | 473 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 881.00 | 377 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 101.00 | | 408.00 | 35 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 750.00 | | 6 464.00 | 407 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 373.00 | 46 683.00 | 36 816.00 | 336 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 495.00 | 5 150.00 | | 23 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 879.00 | 41 533.00 | 36 816.00 | 312 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 2 314.00 | | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 257.00 | 331 257.00 | | 331 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
UP Prêts | 46 679.00 | 2 345.00 | 44 331.00 | 46 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 511 057.00 | 511 057.00 | | 511 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
VB T. V. A. | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
VC Groupe et associés | 182 611.00 | 182 611.00 | | 182 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 371.00 | 12 314.00 | 2 057.00 | 14 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 233.00 | 870 312.00 | 67 922.00 | 938 233.00 |
VW T.V.A. | 250 636.00 | 250 636.00 | | 250 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 113.00 | 936 056.00 | 2 057.00 | 938 113.00 |