| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 880.00 | 20 058.00 | 822.00 | 20 880.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 70 991.00 | 1 430.00 | 72 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 117.00 | 108 819.00 | 27 298.00 | 136 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 309.00 | 97 695.00 | 8 614.00 | 106 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 595.00 | 297 562.00 | 84 032.00 | 381 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 784.00 | 2 582.00 | 1 035 202.00 | 1 037 784.00 |
BZ Autres créances | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
CF Disponibilités | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 049.00 | 2 582.00 | 1 473 466.00 | 1 476 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 643.00 | 300 145.00 | 1 557 499.00 | 1 857 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 751.00 | -135 532.00 | | -72 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 862.00 | 62 781.00 | | 63 862.00 |
DL TOTAL (I) | 288 111.00 | 224 249.00 | | 288 111.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 160 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 160 000.00 | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 434.00 | 780 094.00 | | 761 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 439.00 | 242 468.00 | | 227 439.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 1 729.00 | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 440.00 | 137 065.00 | | 68 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 388.00 | 1 328 056.00 | | 1 209 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 499.00 | 1 712 305.00 | | 1 557 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 388.00 | 1 328 056.00 | | 1 209 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 644.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 349.00 | | 4 142 349.00 | 4 142 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 349.00 | | 4 142 349.00 | 4 142 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 233.00 | 49 439.00 | | 36 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 335.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 483.00 | 50 773.00 | | 138 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 229.00 | 3 596.00 | | 78 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 614.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988.00 | 5 210.00 | | 82 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 495.00 | 45 564.00 | | 55 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 975.00 | 24 570.00 | | 23 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 210.00 | 3 550 501.00 | | 4 353 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 348.00 | 3 487 720.00 | | 4 289 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 862.00 | 62 781.00 | | 63 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 577.00 | | 18 633.00 | 437 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 45 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 616.00 | 381 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 016.00 | 314 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 229.00 | | 18 633.00 | 363 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 147.00 | 28 431.00 | 67 016.00 | 336 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 363.00 | 695.00 | | 19 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 784.00 | 27 737.00 | 67 016.00 | 316 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 100 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 582.00 | | 100 000.00 | 162 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 434.00 | 761 434.00 | | 761 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
UP Prêts | 29 031.00 | 8 824.00 | 20 207.00 | 29 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 969.00 | 1 026 969.00 | | 1 026 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VC Groupe et associés | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 736.00 | 1 303 529.00 | 20 207.00 | 1 323 736.00 |
VW T.V.A. | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 388.00 | 1 209 388.00 | | 1 209 388.00 |