| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AH Fonds commercial | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
AP Constructions | 76 863.00 | 4 023.00 | 72 840.00 | 76 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 971.00 | 63 536.00 | 11 435.00 | 74 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 137.00 | 75 001.00 | 226 135.00 | 301 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 839.00 | 152 610.00 | 694 228.00 | 846 839.00 |
BT Marchandises | 143 536.00 | | 143 536.00 | 143 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
BZ Autres créances | 152 823.00 | | 152 823.00 | 152 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 118.00 | | 120 118.00 | 120 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 076.00 | | 488 076.00 | 488 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 915.00 | 152 610.00 | 1 182 305.00 | 1 334 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 990.00 | 276 939.00 | | 406 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349.00 | 180 051.00 | | 114 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | 948.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 646 257.00 | 582 239.00 | | 646 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 277.00 | 57 320.00 | | 306 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 530.00 | 188 606.00 | | 49 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 576.00 | 55 372.00 | | 104 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 662.00 | 58 595.00 | | 75 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 047.00 | 359 894.00 | | 536 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 305.00 | 942 134.00 | | 1 182 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 895.00 | | 1 117 895.00 | 1 117 895.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 020.00 | | 1 118 020.00 | 1 118 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GE Autres charges | | | 19 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 2 149.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 2 149.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 421.00 | 2 149.00 | | -16 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 152.00 | 74 483.00 | | 43 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 848.00 | 1 173 766.00 | | 1 203 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 498.00 | 993 715.00 | | 1 089 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 349.00 | 180 051.00 | | 114 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 278.00 | 54 440.00 | 206 709.00 | 306 278.00 |
VI Groupe et associés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VP Divers | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 344.00 | 224 421.00 | 22 923.00 | 247 344.00 |
VW T.V.A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 047.00 | 284 209.00 | 206 709.00 | 536 047.00 |