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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AH Fonds commercial | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
AP Constructions | 79 351.00 | 11 958.00 | 67 392.00 | 79 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552.00 | 66 908.00 | 7 644.00 | 74 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 323.00 | 114 662.00 | 196 661.00 | 311 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 429.00 | 203 577.00 | 656 852.00 | 860 429.00 |
BT Marchandises | 176 854.00 | | 176 854.00 | 176 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
BZ Autres créances | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
CF Disponibilités | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 901.00 | | 616 901.00 | 616 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 331.00 | 203 577.00 | 1 273 753.00 | 1 477 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 340.00 | 406 990.00 | | 421 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 829.00 | 114 349.00 | | 178 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286.00 | 617.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 724 756.00 | 646 257.00 | | 724 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 974.00 | 306 277.00 | | 251 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 417.00 | 49 530.00 | | 85 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 318.00 | 104 576.00 | | 121 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | 75 662.00 | | 90 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 997.00 | 536 047.00 | | 548 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 753.00 | 1 182 305.00 | | 1 273 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 024.00 | 284 209.00 | | 352 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 746.00 | | 1 293 746.00 | 1 293 746.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 781.00 | | 1 293 781.00 | 1 293 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 082.00 | |
GE Autres charges | | | 20 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 331.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 349.00 | | | -10 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 349.00 | 16 752.00 | | -10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 789.00 | -16 421.00 | | 10 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 227.00 | 43 152.00 | | 73 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 184.00 | 1 203 848.00 | | 1 395 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 355.00 | 1 089 499.00 | | 1 216 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 829.00 | 114 349.00 | | 178 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 260.00 | 21 820.00 | 2 439.00 | 24 260.00 |
UX Autres créances clients | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 974.00 | 55 001.00 | 185 640.00 | 251 974.00 |
VI Groupe et associés | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VP Divers | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 825.00 | 206 385.00 | 2 439.00 | 208 825.00 |
VW T.V.A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 997.00 | 352 024.00 | 185 640.00 | 548 997.00 |