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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
AP Constructions | 79 351.00 | 43 699.00 | 35 651.00 | 79 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 649.00 | 69 495.00 | 15 153.00 | 84 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 416.00 | 258 013.00 | 181 403.00 | 439 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 480.00 | 377 438.00 | 626 041.00 | 1 003 480.00 |
BT Marchandises | 179 643.00 | | 179 643.00 | 179 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
BZ Autres créances | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
CF Disponibilités | 473 793.00 | | 473 793.00 | 473 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 555.00 | | 906 555.00 | 906 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 036.00 | 377 438.00 | 1 532 597.00 | 1 910 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 754 760.00 | 608 559.00 | | 754 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 788.00 | 296 200.00 | | 240 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 848.00 | 1 029 060.00 | | 1 119 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 227.00 | 147 681.00 | | 188 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 853.00 | 84 556.00 | | 38 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | 108 877.00 | | 81 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 559.00 | 135 852.00 | | 104 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 749.00 | 507 469.00 | | 412 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 597.00 | 1 536 529.00 | | 1 532 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 807.00 | 414 910.00 | | 283 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 147.00 | | 1 736 147.00 | 1 736 147.00 |
FD Production vendue biens | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 318.00 | | 1 739 318.00 | 1 739 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 812.00 | |
GE Autres charges | | | 22 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2 159.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 22 549.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 292.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 4 100.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 18 449.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 829.00 | 108 358.00 | | 79 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 235.00 | 1 752 443.00 | | 1 823 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 447.00 | 1 456 243.00 | | 1 582 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 788.00 | 296 200.00 | | 240 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
UX Autres créances clients | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 228.00 | 59 286.00 | 109 385.00 | 188 228.00 |
VI Groupe et associés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 059.00 | 253 120.00 | 32 939.00 | 286 059.00 |
VW T.V.A. | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 749.00 | 283 808.00 | 109 385.00 | 412 749.00 |