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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 1 183.00 | 5 046.00 | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
AP Constructions | 79 351.00 | 19 894.00 | 59 457.00 | 79 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 398.00 | 70 871.00 | 5 527.00 | 76 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 930.00 | 145 772.00 | 169 157.00 | 314 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 461.00 | 237 720.00 | 626 741.00 | 864 461.00 |
BT Marchandises | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
BZ Autres créances | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
CF Disponibilités | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 004.00 | | 626 004.00 | 626 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 466.00 | 237 720.00 | 1 252 745.00 | 1 490 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 421 340.00 | | |
DG Autres réserves | 520 169.00 | | | 520 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 271.00 | 178 829.00 | | 196 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 286.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 840 743.00 | 724 756.00 | | 840 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 079.00 | 251 974.00 | | 197 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 850.00 | 85 417.00 | | 54 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 121 318.00 | | 81 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 317.00 | 90 286.00 | | 78 317.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 002.00 | 548 997.00 | | 412 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 745.00 | 1 273 753.00 | | 1 252 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 491.00 | 352 024.00 | | 270 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 685.00 | | 1 392 685.00 | 1 392 685.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 746.00 | | 1 392 746.00 | 1 392 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 091.00 | |
GE Autres charges | | | 23 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 109.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 331.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 440.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | -10 349.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | -10 349.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 10 789.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 072.00 | 73 227.00 | | 66 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 264.00 | 1 395 184.00 | | 1 500 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 993.00 | 1 216 355.00 | | 1 303 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 271.00 | 178 829.00 | | 196 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 658.00 | 24 218.00 | 2 440.00 | 26 658.00 |
UX Autres créances clients | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 079.00 | 55 569.00 | 141 510.00 | 197 079.00 |
VI Groupe et associés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 371.00 | 224 931.00 | 2 440.00 | 227 371.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 002.00 | 270 492.00 | 141 510.00 | 412 002.00 |