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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 5 336.00 | 893.00 | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
AP Constructions | 79 351.00 | 35 764.00 | 43 586.00 | 79 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 884.00 | 77 558.00 | 5 325.00 | 82 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 938.00 | 192 116.00 | 232 822.00 | 424 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 663.00 | 310 775.00 | 672 887.00 | 983 663.00 |
BT Marchandises | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
BZ Autres créances | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
CF Disponibilités | 436 564.00 | | 436 564.00 | 436 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 641.00 | | 863 641.00 | 863 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 305.00 | 310 775.00 | 1 536 529.00 | 1 847 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 608 559.00 | 566 441.00 | | 608 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 200.00 | 192 118.00 | | 296 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 060.00 | 882 859.00 | | 1 029 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 681.00 | 400 255.00 | | 147 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 556.00 | 16 675.00 | | 84 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 877.00 | 92 031.00 | | 108 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 852.00 | 99 597.00 | | 135 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 469.00 | 608 559.00 | | 507 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 529.00 | 1 491 419.00 | | 1 536 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 897.00 | | 1 623 897.00 | 1 623 897.00 |
FD Production vendue biens | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 856.00 | | 1 624 856.00 | 1 624 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 259.00 | |
GE Autres charges | | | 33 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 74.00 | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 390.00 | 2.00 | | 20 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 549.00 | 77.00 | | 22 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 899.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | 92.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 992.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 449.00 | -915.00 | | 18 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 358.00 | 66 808.00 | | 108 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 443.00 | 1 368 268.00 | | 1 752 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 243.00 | 1 176 149.00 | | 1 456 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 200.00 | 192 118.00 | | 296 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
UX Autres créances clients | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 681.00 | 55 123.00 | 92 558.00 | 147 681.00 |
VI Groupe et associés | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 198.00 | 230 833.00 | 29 365.00 | 260 198.00 |
VW T.V.A. | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 469.00 | 414 911.00 | 92 558.00 | 507 469.00 |