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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 3 260.00 | 2 969.00 | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
AP Constructions | 79 351.00 | 27 829.00 | 51 522.00 | 79 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 884.00 | 74 534.00 | 8 349.00 | 82 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 288.00 | 184 549.00 | 133 738.00 | 318 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 418.00 | 290 173.00 | 578 245.00 | 868 418.00 |
BT Marchandises | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
BZ Autres créances | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CF Disponibilités | 506 050.00 | | 506 050.00 | 506 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 173.00 | | 913 173.00 | 913 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 592.00 | 290 173.00 | 1 491 419.00 | 1 781 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 566 441.00 | 520 169.00 | | 566 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 118.00 | 196 271.00 | | 192 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 882 859.00 | 840 743.00 | | 882 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 255.00 | 197 079.00 | | 400 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | 54 850.00 | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 031.00 | 81 304.00 | | 92 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 597.00 | 78 317.00 | | 99 597.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 559.00 | 412 002.00 | | 608 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 419.00 | 1 252 745.00 | | 1 491 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 151.00 | 270 491.00 | | 494 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 500.00 | | 1 301 500.00 | 1 301 500.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 536.00 | | 1 301 536.00 | 1 301 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 062.00 | |
GE Autres charges | | | 21 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 538.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 284.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 822.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 450.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 450.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 372.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 808.00 | 66 072.00 | | 66 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 268.00 | 1 500 264.00 | | 1 368 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 150.00 | 1 303 993.00 | | 1 176 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 118.00 | 196 271.00 | | 192 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
UX Autres créances clients | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 256.00 | 285 847.00 | 114 409.00 | 400 256.00 |
VI Groupe et associés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 464.00 | 224 693.00 | 20 771.00 | 245 464.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 560.00 | 494 151.00 | 114 409.00 | 608 560.00 |