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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 254.00 | 149 562.00 | 31 692.00 | 181 254.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 704.00 | 149 562.00 | 111 142.00 | 260 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
060 Stock marchandises | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
072 Créances – Autres | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
084 Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
110 Total général Actif | 284 845.00 | 149 562.00 | 135 284.00 | 284 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 719.00 | 82 960.00 | | 76 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 430.00 | 3 470.00 | | 2 430.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | 1 330.00 | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 619.00 | 87 760.00 | | 80 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 529.00 | 18 152.00 | | 15 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -934.00 | -1 023.00 | | -934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | -238.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 49 394.00 | 49 807.00 | | 49 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 4 295.00 | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
252 Charges sociales | 3 303.00 | 3 447.00 | | 3 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 840.00 | 4 831.00 | | 5 840.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 118.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 170.00 | 82 187.00 | | 80 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 449.00 | 5 573.00 | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | | 316.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | 171.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 633.00 | 5 719.00 | | 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 365.00 | | | 4 365.00 |