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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 324.00 | 169 204.00 | 15 120.00 | 184 324.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 774.00 | 169 204.00 | 94 570.00 | 263 774.00 |
060 Stock marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
072 Créances – Autres | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
084 Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
110 Total général Actif | 280 917.00 | 169 204.00 | 111 713.00 | 280 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 986.00 | 61 499.00 | | 55 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 790.00 | 2 147.00 | | 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | 30.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 956.00 | 63 676.00 | | 62 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 094.00 | 11 030.00 | | 12 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 070.00 | -1 697.00 | | 4 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 826.00 | -1 081.00 | | -1 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 671.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 902.00 | 45 119.00 | | 44 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 3 835.00 | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 800.00 | 2 860.00 | | 2 800.00 |
252 Charges sociales | 3 827.00 | 4 021.00 | | 3 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 153.00 | 6 779.00 | | 6 153.00 |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 914.00 | 71 594.00 | | 74 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 958.00 | -7 918.00 | | -11 958.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 167.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -72.00 | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 786.00 | -8 103.00 | | -11 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 009.00 | | | 263 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 954.00 | | | 3 954.00 |