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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 559.00 | 163 051.00 | 20 508.00 | 183 559.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 009.00 | 163 051.00 | 99 958.00 | 263 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
084 Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
110 Total général Actif | 280 994.00 | 163 051.00 | 117 943.00 | 280 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 499.00 | 76 510.00 | | 61 499.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 147.00 | 2 082.00 | | 2 147.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 676.00 | 78 592.00 | | 63 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 030.00 | 17 185.00 | | 11 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 697.00 | 532.00 | | -1 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 671.00 | 112.00 | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 45 119.00 | 49 390.00 | | 45 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 4 266.00 | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 860.00 | 2 800.00 | | 2 860.00 |
252 Charges sociales | 4 021.00 | 3 522.00 | | 4 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | 6 709.00 | | 6 779.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 594.00 | 84 517.00 | | 71 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 918.00 | -5 925.00 | | -7 918.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 225.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -490.00 | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 103.00 | -5 660.00 | | -8 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 114.00 | | | 262 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 123.00 | | | 4 123.00 |