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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 534.00 | 167 025.00 | 6 509.00 | 173 534.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 252 808.00 | 167 025.00 | 85 783.00 | 252 808.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
110 Total général Actif | 264 046.00 | 167 025.00 | 97 021.00 | 264 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 437.00 | 23 636.00 | | 32 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 907.00 | 557.00 | | 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 937.00 | 37 668.00 | | 2 937.00 |
230 Autres produits | 2 673.00 | 1 233.00 | | 2 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 955.00 | 63 095.00 | | 38 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 575.00 | 10 402.00 | | 15 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 796.00 | -1 285.00 | | 1 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | -74.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 45 988.00 | 42 264.00 | | 45 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 1 154.00 | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
252 Charges sociales | -74.00 | 2 740.00 | | -74.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | 5 437.00 | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 978.00 | -483.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 550.00 | 61 555.00 | | 73 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 595.00 | 1 539.00 | | -34 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 91.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 189.00 | 1 448.00 | | -27 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 774.00 | | | 263 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 366.00 | | | 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 733.00 | | | 4 733.00 |