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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 664.00 | 156 271.00 | 26 393.00 | 182 664.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 114.00 | 156 271.00 | 105 842.00 | 262 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
060 Stock marchandises | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
072 Créances – Autres | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
084 Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
110 Total général Actif | 282 583.00 | 156 271.00 | 126 312.00 | 282 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 510.00 | 76 719.00 | | 76 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 082.00 | 2 430.00 | | 2 082.00 |
230 Autres produits | | 1 470.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 592.00 | 80 619.00 | | 78 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 185.00 | 15 529.00 | | 17 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | -934.00 | | 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | -325.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 49 390.00 | 49 394.00 | | 49 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 4 432.00 | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
252 Charges sociales | 3 522.00 | 3 303.00 | | 3 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 709.00 | 5 840.00 | | 6 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 130.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 517.00 | 80 170.00 | | 84 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 925.00 | 449.00 | | -5 925.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 212.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -490.00 | -396.00 | | -490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 660.00 | 633.00 | | -5 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 704.00 | | | 260 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 255.00 | | | 5 255.00 |