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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 324.00 | 174 641.00 | 9 683.00 | 184 324.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 774.00 | 174 641.00 | 89 133.00 | 263 774.00 |
060 Stock marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
072 Créances – Autres | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
084 Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
110 Total général Actif | 283 453.00 | 174 641.00 | 108 812.00 | 283 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 636.00 | 55 986.00 | | 23 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557.00 | 790.00 | | 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 668.00 | 4 500.00 | | 37 668.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 1 680.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 095.00 | 62 956.00 | | 63 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 402.00 | 12 104.00 | | 10 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 285.00 | 4 070.00 | | -1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -74.00 | -1 826.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 42 264.00 | 46 126.00 | | 42 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 2 894.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 400.00 | 2 800.00 | | 1 400.00 |
252 Charges sociales | 2 740.00 | 3 827.00 | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 437.00 | 6 153.00 | | 5 437.00 |
262 Autres charges | -483.00 | | | -483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 555.00 | 76 148.00 | | 61 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 539.00 | -13 192.00 | | 1 539.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 109.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 448.00 | -13 020.00 | | 1 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 774.00 | | | 263 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 140.00 | | | 3 140.00 |