| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 838 201.00 | | 2 838 201.00 | 2 838 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 909.00 | 70 924.00 | 9 985.00 | 80 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 882.00 | 74 936.00 | 3 159 946.00 | 3 234 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 |
BZ Autres créances | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 726.00 | | 435 726.00 | 435 726.00 |
CF Disponibilités | 329 117.00 | | 329 117.00 | 329 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 025.00 | | 1 955 025.00 | 1 955 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 908.00 | 74 936.00 | 5 114 971.00 | 5 189 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 348.00 | | | 315 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 289.00 | | | 1 217 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 803.00 | | | 2 120 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 738.00 | | | 530 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 628.00 | | | 733 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 563.00 | | | 1 154 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
EA Autres dettes | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 168.00 | | | 2 994 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 971.00 | | | 5 114 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 168.00 | | | 2 994 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
FG Production vendue services | 1 265 487.00 | | 1 265 487.00 | 1 265 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 311.00 | | 1 270 311.00 | 1 270 311.00 |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 152.00 | | | 1 276 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 359.00 | | | 1 077 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 714.00 | | 26 169.00 | 3 208 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 983.00 | | 25 000.00 | 3 115 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 740.00 | | 1 169.00 | 79 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 978.00 | 4 958.00 | | 69 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 965.00 | 4 958.00 | | 65 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 563.00 | 1 154 563.00 | | 1 154 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 439.00 | 186 438.00 | | 186 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 230.00 | 167 230.00 | | 167 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 100.00 | | | 1 136 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 738.00 | 530 738.00 | | 530 738.00 |
VI Groupe et associés | 733 628.00 | 733 628.00 | | 733 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 172.00 | 1 190 182.00 | 12 991.00 | 1 203 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 168.00 | 2 994 168.00 | | 2 994 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
ST Autres comptes | 136 493.00 | | | 136 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 843.00 | | | 283 843.00 |