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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 838 201.00 | | 2 838 201.00 | 2 838 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 097.00 | 80 709.00 | 1 388.00 | 82 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 070.00 | 84 721.00 | 3 151 349.00 | 3 236 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 524.00 | | 379 524.00 | 379 524.00 |
BZ Autres créances | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 862.00 | | 438 862.00 | 438 862.00 |
CF Disponibilités | 410 420.00 | | 410 420.00 | 410 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 044.00 | | 1 294 044.00 | 1 294 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 114.00 | 84 721.00 | 4 445 393.00 | 4 530 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 348.00 | | | 315 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 375.00 | | | 1 591 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 020.00 | | | 2 428 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 334.00 | | | 763 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 478.00 | | | 378 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
EA Autres dettes | 558 695.00 | | | 558 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 372.00 | | | 2 017 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 393.00 | | | 4 445 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 372.00 | | | 2 017 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
FG Production vendue services | 1 020 399.00 | | 1 020 399.00 | 1 020 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 714.00 | | 1 022 714.00 | 1 022 714.00 |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 215.00 | | | 1 089 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 290.00 | | | 957 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 070.00 | | | 3 236 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 983.00 | | | 3 140 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 102.00 | 620.00 | | 84 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 089.00 | 620.00 | | 80 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 478.00 | 378 478.00 | | 378 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 695.00 | 558 695.00 | | 558 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
UX Autres créances clients | 379 524.00 | 379 524.00 | | 379 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
VI Groupe et associés | 763 334.00 | 763 334.00 | | 763 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 752.00 | 444 761.00 | 12 991.00 | 457 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 372.00 | 2 017 372.00 | | 2 017 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
ST Autres comptes | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |