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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 838 201.00 | | 2 838 201.00 | 2 838 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 097.00 | 80 089.00 | 2 008.00 | 82 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 070.00 | 84 102.00 | 3 151 969.00 | 3 236 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 576.00 | | 400 576.00 | 400 576.00 |
BZ Autres créances | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 862.00 | | 438 862.00 | 438 862.00 |
CF Disponibilités | 410 579.00 | | 410 579.00 | 410 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 276.00 | | 1 303 276.00 | 1 303 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 346.00 | 84 102.00 | 4 455 245.00 | 4 539 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 348.00 | | | 315 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 227.00 | | | 1 475 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 095.00 | | | 2 296 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 554.00 | | | 246 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 413.00 | | | 720 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 938.00 | | | 381 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 637.00 | | | 213 637.00 |
EA Autres dettes | 537 241.00 | | | 537 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 149.00 | | | 2 159 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 245.00 | | | 4 455 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 035.00 | | | 2 060 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
FG Production vendue services | 1 051 669.00 | | 1 051 669.00 | 1 051 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 535.00 | | 1 055 535.00 | 1 055 535.00 |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 219.00 | | | 1 065 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 071.00 | | | 949 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 070.00 | | | 3 236 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 983.00 | | | 3 140 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 094.00 | 2 008.00 | | 82 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | 2 008.00 | | 78 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 938.00 | 381 938.00 | | 381 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 241.00 | 537 241.00 | | 537 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
UX Autres créances clients | 400 576.00 | | | 400 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 554.00 | 147 439.00 | 99 115.00 | 246 554.00 |
VI Groupe et associés | 720 413.00 | 720 413.00 | | 720 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 826.00 | 453 835.00 | 12 991.00 | 466 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 149.00 | 2 060 035.00 | 99 115.00 | 2 159 149.00 |