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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 970.00 | | 1 749 970.00 | 1 749 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 481.00 | 72 409.00 | 2 072.00 | 74 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 564.00 | 76 422.00 | 3 139 142.00 | 3 215 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CF Disponibilités | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 549.00 | | 275 549.00 | 275 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 113.00 | 76 422.00 | 3 414 691.00 | 3 491 113.00 |
CU Autres participations | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 399.00 | | | 1 867 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 958.00 | | | 2 659 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 478.00 | | | 193 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
EA Autres dettes | 462 310.00 | | | 462 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 733.00 | | | 754 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 691.00 | | | 3 414 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 733.00 | | | 754 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FG Production vendue services | 1 061 406.00 | | 1 061 406.00 | 1 061 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 583.00 | | 1 062 583.00 | 1 062 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 835.00 | | | -29 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 193.00 | | | 1 115 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 355.00 | | | 1 016 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 430.00 | | 2 534.00 | 3 216 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 387 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 3 215 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 983.00 | | | 1 753 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 027.00 | | 2 454.00 | 72 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 420.00 | | 80.00 | 1 390 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 040.00 | 382.00 | | 76 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 027.00 | 382.00 | | 72 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 478.00 | 193 478.00 | | 193 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 310.00 | 462 310.00 | | 462 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 381.00 | 52 281.00 | 100.00 | 52 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 733.00 | 754 733.00 | | 754 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
ST Autres comptes | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 675.00 | | | 241 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |