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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 970.00 | | 1 749 970.00 | 1 749 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 430.00 | 76 040.00 | 3 140 390.00 | 3 216 430.00 |
BZ Autres créances | 1 517 676.00 | | 1 517 676.00 | 1 517 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 705 963.00 | | 705 963.00 | 705 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 639.00 | | 2 343 639.00 | 2 343 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 069.00 | 76 040.00 | 5 484 029.00 | 5 560 069.00 |
CU Autres participations | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 765.00 | | | 1 926 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 579.00 | | | 1 843 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 065.00 | | | 4 464 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 434.00 | | | 483 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 089.00 | | | 245 089.00 |
EA Autres dettes | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 964.00 | | | 1 019 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 029.00 | | | 5 484 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 964.00 | | | 1 019 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 1 019 939.00 | | 1 019 939.00 | 1 019 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 569.00 | | 1 021 569.00 | 1 021 569.00 |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 375.00 | | | 2 832 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 796.00 | | | 988 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 579.00 | | | 1 843 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 599.00 | | | 3 217 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 3 216 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 72 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 983.00 | | | 1 753 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 420.00 | | | 1 390 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 124.00 | 85.00 | 1 169.00 | 77 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 111.00 | 85.00 | 1 169.00 | 73 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 659.00 | 182 659.00 | | 182 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 483 434.00 | 483 434.00 | | 483 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 526.00 | 1 515 526.00 | | 1 515 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 096.00 | 1 517 676.00 | 3 420.00 | 1 521 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 964.00 | 1 019 964.00 | | 1 019 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
ST Autres comptes | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
YT Sous‐traitance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |