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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 970.00 | | 1 749 970.00 | 1 749 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 196.00 | 73 111.00 | 85.00 | 73 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 599.00 | 77 124.00 | 3 140 475.00 | 3 217 599.00 |
BZ Autres créances | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 862.00 | | 418 862.00 | 418 862.00 |
CF Disponibilités | 329 616.00 | | 329 616.00 | 329 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 343.00 | | 828 343.00 | 828 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 942.00 | 77 124.00 | 3 968 818.00 | 4 045 942.00 |
CU Autres participations | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 300.00 | | | 1 733 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 486.00 | | | 2 620 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 856.00 | | | 523 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 309.00 | | | 297 309.00 |
EA Autres dettes | 517 834.00 | | | 517 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 332.00 | | | 1 348 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 818.00 | | | 3 968 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 332.00 | | | 1 348 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FG Production vendue services | 997 645.00 | | 997 645.00 | 997 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 460.00 | | 999 460.00 | 999 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 13 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 080.00 | | | 1 215 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 614.00 | | | 1 022 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 070.00 | 1 387 000.00 | | 3 236 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | 1 390 420.00 | 9 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 396 571.00 | 8 900.00 | 3 217 599.00 | 1 396 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 000.00 | | 1 753 983.00 | 1 387 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 73 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 983.00 | | | 3 140 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | 1 387 000.00 | | 12 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 721.00 | 1 303.00 | 8 901.00 | 84 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 709.00 | 1 303.00 | 8 901.00 | 80 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 834.00 | 517 834.00 | | 517 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VI Groupe et associés | 523 856.00 | 523 856.00 | | 523 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 285.00 | 79 865.00 | 3 420.00 | 83 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 332.00 | 1 348 332.00 | | 1 348 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
ST Autres comptes | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |