| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 4 358.00 | 2 243.00 | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 349 245.00 | | 349 245.00 | 349 245.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 201.00 | 221 414.00 | 43 787.00 | 265 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 047.00 | 230 112.00 | 519 935.00 | 750 047.00 |
BT Marchandises | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 099.00 | 4 679.00 | 391 420.00 | 396 099.00 |
BZ Autres créances | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 526.00 | 158.00 | 14 368.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 203 275.00 | | 203 275.00 | 203 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 126.00 | 4 837.00 | 944 289.00 | 949 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 173.00 | 234 949.00 | 1 464 224.00 | 1 699 173.00 |
CU Autres participations | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 607 529.00 | 607 529.00 | | 607 529.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638.00 | 18 103.00 | | 55 638.00 |
DL TOTAL (I) | 749 577.00 | 711 964.00 | | 749 577.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889.00 | 118 979.00 | | 38 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432.00 | 33 990.00 | | 34 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 535.00 | 490 379.00 | | 417 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 490.00 | 206 549.00 | | 182 490.00 |
EA Autres dettes | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 648.00 | 855 225.00 | | 689 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 224.00 | 1 567 189.00 | | 1 464 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 109.00 | | | 675 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 527.00 | | 833 527.00 | 833 527.00 |
FG Production vendue services | 798 119.00 | | 798 119.00 | 798 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 646.00 | | 1 631 646.00 | 1 631 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 293.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 667.00 | 12 015.00 | | 203 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 713.00 | 12 308.00 | | 203 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294.00 | 4 399.00 | | 18 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 302.00 | 12 941.00 | | 93 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 596.00 | 17 340.00 | | 136 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 117.00 | -5 032.00 | | 67 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436.00 | 2 036 134.00 | | 1 850 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 798.00 | 2 018 031.00 | | 1 794 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 638.00 | 18 103.00 | | 55 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 623.00 | | 2 440.00 | 1 014 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 175.00 | 124 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 016.00 | 750 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 902.00 | 355 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 938.00 | 269 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 308.00 | | 2 440.00 | 404 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 480.00 | | | 459 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010.00 | 39 466.00 | 146 363.00 | 337 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 1 038.00 | 899.00 | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 793.00 | 38 427.00 | 145 464.00 | 332 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 535.00 | 417 535.00 | | 417 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 396 099.00 | 396 099.00 | | 396 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889.00 | 24 350.00 | 14 539.00 | 38 889.00 |
VI Groupe et associés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 084.00 | 551 524.00 | 1 560.00 | 553 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648.00 | 675 109.00 | 14 539.00 | 689 648.00 |