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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 335 245.00 | | 335 245.00 | 335 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 2 574.00 | 2 203.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 174.00 | 243 957.00 | 114 217.00 | 358 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 196.00 | 248 971.00 | 453 225.00 | 702 196.00 |
BT Marchandises | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CF Disponibilités | 450 665.00 | | 450 665.00 | 450 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 896.00 | | 719 896.00 | 719 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 092.00 | 248 971.00 | 1 173 121.00 | 1 422 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 649 225.00 | 830 227.00 | | 649 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 347.00 | 18 996.00 | | 77 347.00 |
DL TOTAL (I) | 812 904.00 | 935 555.00 | | 812 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 710.00 | 94 290.00 | | 68 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | 101 587.00 | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 366.00 | 234 652.00 | | 193 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 203.00 | 75 184.00 | | 81 203.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 3 983.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 217.00 | 509 696.00 | | 360 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 121.00 | 1 445 255.00 | | 1 173 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 667.00 | 441 173.00 | | 312 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 306.00 | | 1 890.00 | 700 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 685.00 | | | 337 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 061.00 | | 1 890.00 | 361 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 502.00 | 27 469.00 | | 221 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 062.00 | 27 469.00 | | 219 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 611.00 | 21 008.00 | 37 619.00 | 16 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 619.00 | 21 008.00 | 58 627.00 | 37 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 619.00 | 21 008.00 | 58 627.00 | 37 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 366.00 | 193 366.00 | | 193 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 524.00 | 20 975.00 | 47 549.00 | 68 524.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 216.00 | 312 667.00 | 47 549.00 | 360 216.00 |