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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 349 245.00 | | 349 245.00 | 349 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 792.00 | 199 351.00 | 37 441.00 | 236 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 189.00 | 203 844.00 | 511 346.00 | 715 189.00 |
BT Marchandises | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 812.00 | 4 679.00 | 355 133.00 | 359 812.00 |
BZ Autres créances | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 160 397.00 | | 160 397.00 | 160 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 301.00 | 4 679.00 | 763 622.00 | 768 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 490.00 | 208 523.00 | 1 274 967.00 | 1 483 490.00 |
CU Autres participations | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 663 244.00 | 607 529.00 | | 663 244.00 |
DH Report à nouveau | | 78.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 140.00 | 55 638.00 | | 18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 767 716.00 | 749 577.00 | | 767 716.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 787.00 | 38 889.00 | | 19 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 305.00 | 34 432.00 | | 26 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 256.00 | 417 535.00 | | 285 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 903.00 | 182 490.00 | | 150 903.00 |
EA Autres dettes | | 16 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 251.00 | 689 648.00 | | 482 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 967.00 | 1 464 224.00 | | 1 274 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 047.00 | | 2 883.00 | 750 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 741.00 | 715 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 262.00 | 352 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 479.00 | 237 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 846.00 | | | 355 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 542.00 | | 2 883.00 | 269 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 112.00 | 11 472.00 | 37 741.00 | 230 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 2 243.00 | 3 262.00 | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 755.00 | 9 229.00 | 34 479.00 | 225 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 256.00 | 285 256.00 | | 285 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 903.00 | 150 903.00 | | 150 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 359 812.00 | 359 812.00 | | 359 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VI Groupe et associés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 946.00 | 438 386.00 | 1 560.00 | 439 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 251.00 | 467 712.00 | | 482 251.00 |