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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 349 245.00 | | 349 245.00 | 349 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 603.00 | 210 142.00 | 48 461.00 | 258 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 901.00 | 214 635.00 | 399 266.00 | 613 901.00 |
BT Marchandises | 179 016.00 | | 179 016.00 | 179 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 542.00 | 4 679.00 | 229 863.00 | 234 542.00 |
BZ Autres créances | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 445 182.00 | | 445 182.00 | 445 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 749.00 | 4 679.00 | 932 070.00 | 936 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 650.00 | 219 314.00 | 1 331 335.00 | 1 550 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 681 384.00 | 663 244.00 | | 681 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 518.00 | 18 140.00 | | 111 518.00 |
DL TOTAL (I) | 879 235.00 | 767 716.00 | | 879 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 762.00 | 19 787.00 | | 17 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 931.00 | 26 305.00 | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 105.00 | 285 256.00 | | 271 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 303.00 | 150 903.00 | | 145 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 101.00 | 482 251.00 | | 452 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 335.00 | 1 274 967.00 | | 1 331 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 751.00 | 467 712.00 | | 440 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 189.00 | | 21 811.00 | 715 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 100.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 100.00 | 613 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 584.00 | | | 352 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 946.00 | | 21 811.00 | 237 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 844.00 | 10 791.00 | | 203 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 505.00 | 10 791.00 | | 200 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 105.00 | 271 105.00 | | 271 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 234 542.00 | 234 542.00 | | 234 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 762.00 | 6 413.00 | 11 349.00 | 17 762.00 |
VI Groupe et associés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 585.00 | 298 025.00 | 1 560.00 | 299 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 101.00 | 440 751.00 | 11 349.00 | 452 101.00 |