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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 335 245.00 | | 335 245.00 | 335 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 1 184.00 | 1 879.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 182.00 | 192 166.00 | 25 015.00 | 217 182.00 |
AX Avances et acomptes | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 185.00 | 195 790.00 | 420 396.00 | 616 185.00 |
BT Marchandises | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 481.00 | 21 008.00 | 177 473.00 | 198 481.00 |
BZ Autres créances | 21 700.00 | 16 611.00 | 5 089.00 | 21 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 974 908.00 | | 974 908.00 | 974 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 213.00 | 37 619.00 | 1 293 594.00 | 1 331 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 398.00 | 233 409.00 | 1 713 989.00 | 1 947 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 792 902.00 | 681 384.00 | | 792 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 325.00 | 111 518.00 | | 337 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 559.00 | 879 235.00 | | 1 216 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 349.00 | 17 762.00 | | 11 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | 17 931.00 | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 332.00 | 271 105.00 | | 281 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 387.00 | 145 303.00 | | 188 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 430.00 | 452 101.00 | | 497 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 989.00 | 1 331 335.00 | | 1 713 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 546.00 | 440 751.00 | | 492 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 901.00 | | 64 886.00 | 613 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 602.00 | 616 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 899.00 | 337 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 703.00 | 276 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 584.00 | | | 352 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 757.00 | | 64 886.00 | 259 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 635.00 | 10 213.00 | 29 058.00 | 214 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 899.00 | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 296.00 | 10 213.00 | 28 159.00 | 211 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 332.00 | 281 332.00 | | 281 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 349.00 | 6 465.00 | 4 884.00 | 11 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 208.00 | 222 648.00 | 1 560.00 | 224 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 430.00 | 492 546.00 | 4 884.00 | 497 430.00 |