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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 335 245.00 | | 335 245.00 | 335 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 1 850.00 | 2 928.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 284.00 | 217 213.00 | 139 071.00 | 356 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 306.00 | 221 502.00 | 478 804.00 | 700 306.00 |
BT Marchandises | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 766.00 | 21 008.00 | 108 758.00 | 129 766.00 |
BZ Autres créances | 52 072.00 | 16 611.00 | 35 461.00 | 52 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 682 044.00 | | 682 044.00 | 682 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 070.00 | 37 619.00 | 966 451.00 | 1 004 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 376.00 | 259 121.00 | 1 445 255.00 | 1 704 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 830 227.00 | 792 902.00 | | 830 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 337 325.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 935 558.00 | 1 216 559.00 | | 935 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 290.00 | 11 349.00 | | 94 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 587.00 | 16 361.00 | | 101 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 652.00 | 289 234.00 | | 234 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 184.00 | 188 387.00 | | 75 184.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 4 829.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 697.00 | 510 161.00 | | 509 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 255.00 | 1 726 720.00 | | 1 445 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 173.00 | 510 161.00 | | 441 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 185.00 | | 84 121.00 | 616 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 685.00 | | | 337 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 941.00 | | 84 121.00 | 276 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 790.00 | 25 713.00 | | 195 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 350.00 | 25 713.00 | | 193 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 652.00 | 234 652.00 | | 234 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | | 7.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 287.00 | 25 763.00 | 68 524.00 | 94 287.00 |
VI Groupe et associés | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
VW T.V.A. | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 697.00 | 441 173.00 | 68 524.00 | 509 697.00 |