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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 694.00 | 3 702.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 985.00 | 202 854.00 | 56 130.00 | 258 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 357.00 | 297 462.00 | 74 894.00 | 372 357.00 |
BT Marchandises | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 876.00 | 94 634.00 | 4 108 242.00 | 4 202 876.00 |
BZ Autres créances | 1 349 892.00 | | 1 349 892.00 | 1 349 892.00 |
CF Disponibilités | 5 657 766.00 | | 5 657 766.00 | 5 657 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 527.00 | 94 634.00 | 11 148 893.00 | 11 243 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 349.00 | 392 097.00 | 11 276 252.00 | 11 668 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 013.00 | | | 1 601 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 410.00 | | | 884 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 724.00 | | | 2 543 724.00 |
DP Provisions pour risques | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 237.00 | | | 285 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 823.00 | | | 231 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729 553.00 | | | 7 729 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 282.00 | | | 431 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 063.00 | | | 8 680 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 276 252.00 | | | 11 276 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448 239.00 | | | 8 448 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 605 146.00 | 20 666 523.00 | 34 271 670.00 | 13 605 146.00 |
FG Production vendue services | 195 738.00 | 577 530.00 | 773 269.00 | 195 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800 884.00 | 21 244 054.00 | 35 044 939.00 | 13 800 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 061 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 382 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 819 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 927 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 780 304.00 | | | 1 780 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 692.00 | | | 428 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 998 521.00 | | | 35 998 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 114 111.00 | | | 35 114 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 410.00 | | | 884 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 298.00 | | | 590 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 117.00 | | | 480 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 465.00 | 47 145.00 | 240 147.00 | 490 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 551.00 | 47 145.00 | 240 147.00 | 396 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729 553.00 | 7 729 553.00 | | 7 729 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 238.00 | 285 238.00 | | 285 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 378.00 | 5 555 317.00 | 15 061.00 | 5 570 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 240.00 | 8 448 240.00 | | 8 448 240.00 |