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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 2 507.00 | 4 160.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 294.00 | 78 154.00 | 29 140.00 | 107 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 354.00 | 168 467.00 | 62 886.00 | 231 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163 006.00 | 94 634.00 | 8 068 372.00 | 8 163 006.00 |
BZ Autres créances | 2 353 398.00 | | 2 353 398.00 | 2 353 398.00 |
CF Disponibilités | 3 867 954.00 | | 3 867 954.00 | 3 867 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395 817.00 | 94 634.00 | 14 301 183.00 | 14 395 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 172.00 | 263 101.00 | 14 364 070.00 | 14 627 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 220 048.00 | | | 220 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 571.00 | | | 1 399 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 921.00 | | | 1 677 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 404.00 | | | 941 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848 500.00 | | | 10 848 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 650.00 | | | 534 650.00 |
EA Autres dettes | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 639 802.00 | | | 12 639 802.00 |
ED (V) | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 364 070.00 | | | 14 364 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 494 384.00 | | | 12 494 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 604 409.00 | 33 817 868.00 | 42 422 277.00 | 8 604 409.00 |
FG Production vendue services | 1 156 728.00 | | 1 156 728.00 | 1 156 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 761 137.00 | 33 817 868.00 | 43 579 005.00 | 9 761 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 265 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 033 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 247 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 617 401.00 | | | 2 617 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 020.00 | | | -11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 273.00 | | | 604 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 624 462.00 | | | 44 624 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 224 890.00 | | | 43 224 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 571.00 | | | 1 399 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 057.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 87 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 856.00 | 128 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 428.00 | | 23 832.00 | 225 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | | 69.00 | 15 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 129.00 | 24 046.00 | 117 707.00 | 262 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 857.00 | | 5 050.00 | 92 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 215.00 | 24 046.00 | 111 599.00 | 168 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848 500.00 | 10 848 500.00 | | 10 848 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 233.00 | 1 111 233.00 | | 1 111 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 163 007.00 | 8 163 007.00 | | 8 163 007.00 |
VP Divers | 2 353 399.00 | 2 353 399.00 | | 2 353 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 651.00 | 534 651.00 | | 534 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 533 368.00 | 10 518 225.00 | 15 143.00 | 10 533 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 494 384.00 | 12 494 384.00 | | 12 494 384.00 |