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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 5 780.00 | 888.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 274.00 | 47 172.00 | 17 102.00 | 64 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 026.00 | 140 758.00 | 33 268.00 | 174 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 104 392.00 | | 8 104 392.00 | 8 104 392.00 |
BZ Autres créances | 5 173 162.00 | | 5 173 162.00 | 5 173 162.00 |
CF Disponibilités | 9 596 065.00 | | 9 596 065.00 | 9 596 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 886 297.00 | | 22 886 297.00 | 22 886 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 060 323.00 | 140 758.00 | 22 919 565.00 | 23 060 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
DG Autres réserves | 897 733.00 | 719 621.00 | | 897 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 071.00 | 1 078 113.00 | | 1 064 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 105.00 | 1 856 035.00 | | 2 020 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715 666.00 | | | 4 715 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 688.00 | 968 837.00 | | 377 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 505.00 | | | 531 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978 136.00 | 12 389 322.00 | | 13 978 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 344.00 | 596 810.00 | | 1 183 344.00 |
EA Autres dettes | 113 121.00 | 87 406.00 | | 113 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 899 460.00 | 14 042 376.00 | | 20 899 460.00 |
ED (V) | | 114 039.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 919 565.00 | 16 012 449.00 | | 22 919 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 667 955.00 | 14 042 376.00 | | 15 667 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 610 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 256 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 866 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 842 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 867 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 098 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 132.00 | 147 457.00 | | 41 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 132.00 | -126 948.00 | | -41 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 688.00 | 505 513.00 | | 377 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 885 579.00 | 45 536 487.00 | | 43 885 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 821 509.00 | 44 458 375.00 | | 42 821 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 071.00 | 1 078 113.00 | | 1 064 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 942.00 | | 6 586.00 | 234 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 501.00 | 174 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 501.00 | 70 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 934.00 | | 6 508.00 | 131 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 201.00 | | 77.00 | 15 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 561.00 | 17 699.00 | 67 501.00 | 190 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 754.00 | 17 699.00 | 67 501.00 | 102 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978 136.00 | 13 978 136.00 | | 13 978 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 344.00 | 1 183 344.00 | | 1 183 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 809.00 | 490 809.00 | | 490 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 8 104 392.00 | 8 104 392.00 | | 8 104 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173 162.00 | 5 173 162.00 | | 5 173 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 301 416.00 | 13 286 137.00 | 15 279.00 | 13 301 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 367 955.00 | 15 667 955.00 | | 20 367 955.00 |