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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 762.00 | 61 211.00 | 19 551.00 | 80 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 526.00 | 155 685.00 | 34 841.00 | 190 526.00 |
BT Marchandises | 3 763 223.00 | | 3 763 223.00 | 3 763 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 301 132.00 | | 13 301 132.00 | 13 301 132.00 |
BZ Autres créances | 9 450 341.00 | | 9 450 341.00 | 9 450 341.00 |
CF Disponibilités | 6 185 460.00 | | 6 185 460.00 | 6 185 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 761 978.00 | | 32 761 978.00 | 32 761 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 342.00 | | 250 342.00 | 250 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 202 847.00 | 155 685.00 | 33 047 162.00 | 33 202 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 111 804.00 | | | 1 111 804.00 |
DH Report à nouveau | -617 991.00 | | | -617 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 175.00 | | | 1 309 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 289.00 | | | 1 861 289.00 |
DP Provisions pour risques | 250 342.00 | | | 250 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 342.00 | | | 250 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 492.00 | | | 4 700 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824 365.00 | | | 15 824 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 923.00 | | | 1 162 923.00 |
EA Autres dettes | 8 697 472.00 | | | 8 697 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 752 743.00 | | | 30 752 743.00 |
ED (V) | 182 786.00 | | | 182 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 047 162.00 | | | 33 047 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 646 301.00 | | | 26 646 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 346 588.00 | 32 675 876.00 | 47 022 464.00 | 14 346 588.00 |
FG Production vendue services | 694 635.00 | 448 795.00 | 1 143 430.00 | 694 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 041 224.00 | 33 124 671.00 | 48 165 895.00 | 15 041 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 879 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 607 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 755 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 357 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 325 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 778 601.00 | | | 3 778 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 012.00 | | | 325 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 523 212.00 | | | 49 523 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 214 036.00 | | | 48 214 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 175.00 | | | 1 309 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 026.00 | | 40 282.00 | 174 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 782.00 | 190 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 782.00 | 87 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 941.00 | | 40 271.00 | 70 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | 12.00 | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 758.00 | 16 275.00 | 1 348.00 | 140 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 952.00 | 16 275.00 | 1 348.00 | 52 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 343.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824 366.00 | 15 824 366.00 | | 15 824 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 924.00 | 1 162 924.00 | | 1 162 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 025 485.00 | 9 025 485.00 | | 9 025 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 13 301 132.00 | 13 301 132.00 | | 13 301 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 000.00 | 631 657.00 | 4 068 343.00 | 4 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450 341.00 | 9 450 341.00 | | 9 450 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 827 011.00 | 22 811 721.00 | 15 290.00 | 22 827 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 714 644.00 | 26 646 301.00 | 4 068 343.00 | 30 714 644.00 |