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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 1 573.00 | 2 823.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 299.00 | 166 640.00 | 45 658.00 | 212 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 416.00 | 262 128.00 | 72 288.00 | 334 416.00 |
BT Marchandises | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385 188.00 | 94 634.00 | 5 290 554.00 | 5 385 188.00 |
BZ Autres créances | 1 332 545.00 | | 1 332 545.00 | 1 332 545.00 |
CF Disponibilités | 4 223 147.00 | | 4 223 147.00 | 4 223 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 973 951.00 | 94 634.00 | 10 879 317.00 | 10 973 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 308 368.00 | 356 762.00 | 10 951 605.00 | 11 308 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 624.00 | | | 1 018 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 349.00 | | | 1 078 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 801.00 | | | 652 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474 816.00 | | | 8 474 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 591.00 | | | 571 591.00 |
EA Autres dettes | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 742 081.00 | | | 9 742 081.00 |
ED (V) | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 605.00 | | | 10 951 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 742 081.00 | | | 9 742 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 780 139.00 | 26 527 260.00 | 41 307 399.00 | 14 780 139.00 |
FG Production vendue services | 296 741.00 | 821 064.00 | 1 117 805.00 | 296 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 076 881.00 | 27 348 324.00 | 42 425 205.00 | 15 076 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 993 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 433 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 696 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 030 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 199 869.00 | | | 2 199 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 936.00 | | | 557 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 607 299.00 | | | 43 607 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 588 674.00 | | | 42 588 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 624.00 | | | 1 018 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 357.00 | | 36 089.00 | 372 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 030.00 | 334 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 030.00 | 225 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 382.00 | | 36 076.00 | 263 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | 13.00 | 15 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 463.00 | 32 590.00 | 67 925.00 | 297 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 549.00 | 32 590.00 | 67 925.00 | 203 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 474 816.00 | 8 474 816.00 | | 8 474 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 816.00 | 694 816.00 | | 694 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 5 385 189.00 | 5 385 189.00 | | 5 385 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VP Divers | 1 332 546.00 | 1 332 546.00 | | 1 332 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 591.00 | 571 591.00 | | 571 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 010.00 | 6 735 936.00 | 15 074.00 | 6 751 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 742 081.00 | 9 742 081.00 | | 9 742 081.00 |