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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 4 143.00 | 2 524.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 266.00 | 98 610.00 | 26 655.00 | 125 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 941.00 | 190 560.00 | 44 381.00 | 234 941.00 |
BT Marchandises | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744 712.00 | | 8 744 712.00 | 8 744 712.00 |
BZ Autres créances | 2 924 672.00 | | 2 924 672.00 | 2 924 672.00 |
CF Disponibilités | 4 274 463.00 | | 4 274 463.00 | 4 274 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 968 067.00 | | 15 968 067.00 | 15 968 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 203 009.00 | 190 560.00 | 16 012 449.00 | 16 203 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 719 620.00 | | | 719 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 112.00 | | | 1 078 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 034.00 | | | 1 856 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 836.00 | | | 968 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389 322.00 | | | 12 389 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 810.00 | | | 596 810.00 |
EA Autres dettes | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 042 375.00 | | | 14 042 375.00 |
ED (V) | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 012 449.00 | | | 16 012 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 042 375.00 | | | 14 042 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 099 154.00 | 32 637 906.00 | 43 737 060.00 | 11 099 154.00 |
FG Production vendue services | 1 268 821.00 | | 1 268 821.00 | 1 268 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 367 975.00 | 32 637 906.00 | 45 005 881.00 | 12 367 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 128 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 065 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 978 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 647 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 195 075.00 | | | 3 195 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 948.00 | | | -126 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 513.00 | | | 505 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 536 487.00 | | | 45 536 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 458 374.00 | | | 44 458 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 112.00 | | | 1 078 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 355.00 | | 27 056.00 | 231 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 469.00 | 234 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 469.00 | 131 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 405.00 | | 26 998.00 | 128 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | 58.00 | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 468.00 | 22 093.00 | | 168 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 661.00 | 22 093.00 | | 80 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389 322.00 | 12 389 322.00 | | 12 389 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 810.00 | 596 810.00 | | 596 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 243.00 | 1 056 243.00 | | 1 056 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 744 712.00 | 8 744 712.00 | | 8 744 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924 672.00 | 2 924 672.00 | | 2 924 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 693 310.00 | 11 678 109.00 | 15 201.00 | 11 693 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 042 375.00 | 14 042 375.00 | | 14 042 375.00 |