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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 399.00 | 117.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 078.00 | 87 442.00 | 6 635.00 | 94 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 736.00 | 90 842.00 | 95 894.00 | 186 736.00 |
BT Marchandises | 99 796.00 | | 99 796.00 | 99 796.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 245 046.00 | | 245 046.00 | 245 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 338.00 | | 362 338.00 | 362 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 074.00 | 90 842.00 | 458 233.00 | 549 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 165 057.00 | 130 995.00 | | 165 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | 49 063.00 | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 269 293.00 | 228 457.00 | | 269 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 10 325.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 568.00 | 127 493.00 | | 145 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 364.00 | 49 644.00 | | 37 364.00 |
EA Autres dettes | | 5 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 940.00 | 192 522.00 | | 188 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 233.00 | 420 980.00 | | 458 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 940.00 | 192 522.00 | | 188 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 366.00 | | 2 370.00 | 184 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 224.00 | | 2 370.00 | 95 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 885.00 | 4 957.00 | | 85 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 885.00 | 4 957.00 | | 85 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VP Divers | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |