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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 078.00 | 91 380.00 | 2 698.00 | 94 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 736.00 | 94 896.00 | 91 840.00 | 186 736.00 |
BT Marchandises | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
BZ Autres créances | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CF Disponibilités | 309 010.00 | | 309 010.00 | 309 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 070.00 | | 427 070.00 | 427 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 806.00 | 94 896.00 | 518 910.00 | 613 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 215 499.00 | 205 893.00 | | 215 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 491.00 | 24 606.00 | | 62 491.00 |
DL TOTAL (I) | 326 390.00 | 278 899.00 | | 326 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 8 280.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119.00 | 129 292.00 | | 153 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | 31 867.00 | | 34 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 520.00 | 169 440.00 | | 192 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 910.00 | 448 339.00 | | 518 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 520.00 | 169 440.00 | | 192 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 031.00 | 1 865.00 | | 93 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 031.00 | 1 865.00 | | 93 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |