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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 3 890.00 | 2 627.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 221.00 | 94 939.00 | 21 282.00 | 116 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 879.00 | 98 829.00 | 113 050.00 | 211 879.00 |
BT Marchandises | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 240 679.00 | | 240 679.00 | 240 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 269.00 | | 472 269.00 | 472 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 149.00 | 98 829.00 | 585 320.00 | 684 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 276 385.00 | 257 990.00 | | 276 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 724.00 | 64 396.00 | | 61 724.00 |
DL TOTAL (I) | 386 509.00 | 370 785.00 | | 386 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 8 707.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 546.00 | 146 154.00 | | 147 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 754.00 | 40 312.00 | | 47 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 811.00 | 298 782.00 | | 198 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 320.00 | 669 567.00 | | 585 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 811.00 | 298 782.00 | | 198 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 726.00 | | 25 144.00 | 189 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 211 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 122 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 584.00 | | 25 144.00 | 100 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 550.00 | 2 561.00 | 282.00 | 96 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 550.00 | 2 561.00 | 282.00 | 96 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 546.00 | 147 546.00 | | 147 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 811.00 | 198 811.00 | | 198 811.00 |