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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 4 490.00 | 2 027.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 172.00 | 96 821.00 | 15 351.00 | 112 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 830.00 | 101 311.00 | 106 519.00 | 207 830.00 |
BT Marchandises | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 556.00 | | 415 556.00 | 415 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 386.00 | 101 311.00 | 522 075.00 | 623 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 288 109.00 | 276 385.00 | | 288 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | 61 724.00 | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 374 686.00 | 386 509.00 | | 374 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 3 511.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 147 546.00 | | 107 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 652.00 | 47 754.00 | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 388.00 | 198 811.00 | | 147 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 075.00 | 585 320.00 | | 522 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 388.00 | 198 811.00 | | 147 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 207 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 118 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 829.00 | 6 531.00 | 4 049.00 | 98 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 829.00 | 6 531.00 | 4 049.00 | 98 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |