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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 3 567.00 | 2 939.00 | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 078.00 | 92 983.00 | 1 095.00 | 94 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 726.00 | 96 550.00 | 93 176.00 | 189 726.00 |
BT Marchandises | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CF Disponibilités | 387 244.00 | | 387 244.00 | 387 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 391.00 | | 576 391.00 | 576 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 117.00 | 96 550.00 | 669 567.00 | 766 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 257 990.00 | 215 499.00 | | 257 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 396.00 | 62 491.00 | | 64 396.00 |
DL TOTAL (I) | 370 785.00 | 326 390.00 | | 370 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 4 998.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 154.00 | 153 119.00 | | 146 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | 34 403.00 | | 40 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 782.00 | 192 520.00 | | 298 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 567.00 | 518 910.00 | | 669 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 782.00 | 192 520.00 | | 298 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 736.00 | | 2 990.00 | 186 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | | 2 990.00 | 97 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 896.00 | 1 654.00 | | 94 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 896.00 | 1 654.00 | | 94 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 782.00 | 298 782.00 | | 298 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |