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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 078.00 | 89 514.00 | 4 563.00 | 94 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 736.00 | 93 031.00 | 93 705.00 | 186 736.00 |
BT Marchandises | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
BZ Autres créances | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CF Disponibilités | 245 597.00 | | 245 597.00 | 245 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 633.00 | | 354 633.00 | 354 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 369.00 | 93 031.00 | 448 339.00 | 541 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 205 893.00 | 165 057.00 | | 205 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 606.00 | 55 835.00 | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 278 899.00 | 269 293.00 | | 278 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | 6 008.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 292.00 | 145 568.00 | | 129 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 867.00 | 37 364.00 | | 31 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 440.00 | 188 940.00 | | 169 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 339.00 | 458 233.00 | | 448 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 440.00 | 188 940.00 | | 169 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 842.00 | 2 189.00 | | 90 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 842.00 | 2 189.00 | | 90 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 440.00 | 169 440.00 | | 169 440.00 |