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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AP Constructions | 36 456.00 | 29 833.00 | 6 623.00 | 36 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 226.00 | 84 354.00 | 4 872.00 | 89 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 008.00 | 139 062.00 | 1 200 945.00 | 1 340 008.00 |
BT Marchandises | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
BZ Autres créances | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
CF Disponibilités | 673 074.00 | | 673 074.00 | 673 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 821.00 | | 1 010 821.00 | 1 010 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 829.00 | 139 062.00 | 2 211 767.00 | 2 350 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 483 537.00 | 1 721 217.00 | | 1 483 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 792.00 | 162 320.00 | | 174 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 715.00 | 1 891 922.00 | | 1 666 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 967.00 | 113 890.00 | | 414 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 100 134.00 | | 90 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | 36 515.00 | | 40 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 052.00 | 250 539.00 | | 545 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 767.00 | 2 142 462.00 | | 2 211 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 052.00 | 250 539.00 | | 545 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 008.00 | | | 1 340 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 502.00 | | | 1 191 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 158.00 | | | 148 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 196.00 | 7 867.00 | | 131 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 796.00 | 7 867.00 | | 128 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 414 967.00 | 414 967.00 | | 414 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 052.00 | 545 052.00 | | 545 052.00 |