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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AP Constructions | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 4 788.00 | 5 542.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 508.00 | 89 368.00 | 141.00 | 89 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 144.00 | 133 011.00 | 1 195 133.00 | 1 328 144.00 |
BT Marchandises | 133 999.00 | | 133 999.00 | 133 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 146 146.00 | | 146 146.00 | 146 146.00 |
CF Disponibilités | 734 957.00 | | 734 957.00 | 734 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 704.00 | | 1 057 704.00 | 1 057 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 848.00 | 133 011.00 | 2 252 837.00 | 2 385 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 094 002.00 | 917 002.00 | | 1 094 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 176.00 | 177 000.00 | | 157 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 563.00 | 1 102 388.00 | | 1 259 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 686.00 | 870 975.00 | | 823 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 378.00 | 80 249.00 | | 106 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 210.00 | 46 536.00 | | 63 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 274.00 | 997 760.00 | | 993 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 837.00 | 2 100 147.00 | | 2 252 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 274.00 | 997 760.00 | | 993 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 882.00 | | 3 263.00 | 1 324 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 502.00 | | | 1 191 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 032.00 | | 3 263.00 | 133 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 063.00 | 1 948.00 | | 131 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 663.00 | 1 948.00 | | 128 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 823 686.00 | 823 686.00 | | 823 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 987.00 | 188 987.00 | | 188 987.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 274.00 | 993 274.00 | | 993 274.00 |